花样年美元债违约后续:彩生活卖资产未能解燃眉之急,自身7亿短债违约

更新日期:2022年07月12日

       深圳报道称, “9月29日凌晨, 公司遭遇‘黑天鹅’事件,

标准普尔突然大幅下调公司评级, 导致公司境内外融资交叉受到严重限制。 , 以及流动性的周期性紧张。” 10月8日, 花样年集团(中国)有限公司(以下简称“花样年集团”)曾女士办公室发布了《宝野家书》。 对于此前的债务违约, 花样年创始人兼执行董事曾宝宝将其归咎于标普下调花样年评级。 同时, 曾宝宝也表示:“幻想曲永远不会平躺。” “面对市场, 经营环境和经营环境的剧烈变化不可避免地要面临阵痛, 但公司会全力以赴, 实现摆脱困境、持续发展的目标。” 花样年控股相关工作人员对华夏时报记者表示, 值得注意的是, 10月11日, 花样年控股宣布两名独立非执行董事辞职, 目前, 花样年控股仅有一名独立非执行董事。 花样年控股公司近日在与碧桂园服务的资产交易中未能偿还4天7亿元的短期债务,

目前正在与碧桂园服务商讨后续事宜, 美元债违约 , 两位独立董事于10月4日辞职, 整个A股市场仍沉浸在国庆假期中, 花样年控股(股票代码:01777.HK)宣布, 其本金2.06亿美元未偿付票据 同日, 花样年控股创始人兼执行董事曾宝宝在微博上分享了一张电影海报——《至暗时刻》, 海报上写着“永不投降, 永不放弃”。 让步”。
        据悉, 花样年未偿还的到期债务为高级无抵押美元优先票据, 票面利率为7.375%, 期限为5年。 起息日为2016年10月4日, 到期日为2021年10月。4日, 该债券受托人为花旗银行, 交易场所为新加坡交易所, 未偿还利息为758.36万美元。 经过多日舆论发酵, 10月8日, A股国庆假期结束后的第一个工作日, 花样年集团(中国)有限公司(以下简称“花样年中国”)发布公告 表明花样年董事会和管理层正在评估相关事件对花样年财务和经营状况的影响, 并在地方政府、金融机构、财务顾问等各方的支持下, 成立了应急小组, 并正在制定风险缓解计划, 以尽快化解风险。 阶段困境。 花样年控股表示, 已委任华联(中国)有限公司为其财务顾问, 对花样年集团(花样年控股及其子公司)的资本结构和流动性进行评估,

并探讨缓解当前流动性问题的所有可行方法 . 并尽快为所有利益相关者达成最佳解决方案。 同时,

花样年控股聘请盛德律师事务所为其法律顾问。 此外, 10月8日, 花样年集团(中国)有限公司(以下简称“花样年集团”)曾女士办公室发布《宝野家书》, 回应债务违约原因 . “9月29日凌晨, 公司遇到“黑天鹅”事件后, 标准普尔突然大幅下调公司评级, 导致公司境内外融资交叉受到严重限制, 流动性逐渐紧张。 同时, 曾宝宝也再次表达了自己的决心:“幻想曲永远不会平躺。” “第一次, 我和公司管理层就这个问题成立了专门小组, 想尽办法走出困境, 但问题没有得到及时解决, 导致公司无法支付应付款 10月4日美元债 曾宝宝表示, 目前, 公司管理层正积极与政府部门、国内外金融机构、合作伙伴协商, 努力控制和化解风险, 尽快走出流动性困境。
        可能。我呼吁大家给公司时间和信任。“面对市场和经营环境的巨大变化, 难免面临痛苦, 但公司会全力以赴, 实现摆脱困境和 继续发展。 花样年控股相关工作人员告诉《华夏时报》记者, 目前公司经营秩序正常, 各项工作正在有序开展。 公司将及时披露后续进展情况。 联交所将于 2021 年 9 月 29 日上午 9:00 起停牌。截至上一交易日收盘, 花样年控股股价为每股 0.56 港元, 较 9 月 27 日小幅上涨 1.82%。 截至发稿时, 花样年股价 年控股具体复牌时间尚不得而知。 值得注意的是, 10月11日, 花样年控股宣布两名独立非执行董事辞职。 何敏从花样年控股辞职, 是因为他需要更多精力专注于个人目标。 非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员; 王培石辞去花样年控股独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会、提名委员会委员职务。 目前, 花样年控股仅有一名独立非执行董事。 7亿元短期借款未还清, 花样年控股的债务违约让市场感到突兀。 按理说, 2.06亿美元对于花样年控股来说并不是一笔大数目。 此前, 8月召开了2021年中期业绩会议。 花样年控股执行董事兼首席财务官陈新宇表示, 对于10月份到期的2.1亿美元, “公司随时准备偿还。
       ”此外, 截至2021年6月30日, 花样年持有的无限制银行余额 现金总额约271.8亿元。 彩生活近期的资产处置, 也可能为花样年增加一些资金。 9月28日晚间, 碧桂园服务(股票代码:06098.HK)宣布以不超过33亿元收购彩生活核心平台邻里社区(股票代码:01778.HK)100%股权 . 目前, 碧桂园服务已向彩生活支付了第一笔费用。据公司调查数据显示, 花样年控股持有彩生活51%的股权, 是彩生活的第一大控股股东。 如果成比例, 彩生活的股权转让也将为花样年带来新的机遇。 此外, 碧桂园服务的间接全资附属公司碧桂园物业香港也向彩生活提供总额约人民币7亿元的资金。7亿元人民币短期贷款将于今年9月30日至10月4日起止。 10月4日, 碧桂园发布公告称, 彩生活未能在约定时间还款。 碧桂园香港与彩生活正在讨论是否将贷款金额视为碧桂园支付的第二对价, 但前提是彩生活向碧桂园提供经批准的担保措施 股权转让协议。 那么, 为什么财寿只借了4天的短期债, 财命又为什么借了这笔钱呢? 到目前为止, 碧桂园是否收到了彩生活的这笔短期贷款? 彩生活能否提供保障措施? 10月12日, 碧桂园服务相关工作人员对华夏时报记者表示, 该项目仍处于洽谈阶段, 以双方发布的公告内容为准。 此次收购的最新进展是什么? 花样年控股对华夏时报记者表示, 最新进展以后续交易公告为准。 10月12日, 彩生活微信公众号发文称, 此次收购碧桂园不包括彩生活集团旗下彩生活物业等重要资产; 资产以超过市场价值的价格交易。 这将有助于降低彩生活的债务水平, 提高其竞争力; 本次交易完成后, 彩生活将不再对外出售资产, 将继续全心全意提供优质服务。 资金长期紧张。 事实上, 花样年的财务状况由来已久。 今年5月以来, 花样年海外债券波动较大, 花样年及其大股东多次回购其发行的优先票据。 陈新宇表示, 5月和6月, 花样年及其大股东在二级市场回购了近7000万美元, 这个数字不小。 当时这么快主要是为了维护二级市场, 保护投资者的利益。
        陈新宇表示, 花样年持有的海外债券波动较大。 外因是美元债市场变动较大, 内因是花样年美元债占比高, 四季度到期相对集中。 截至6月底, 花样年美元债占比为53%, 较去年底的62%下降近10个百分点。 半年报显示, 截至2021年6月30日, 花样年控股持有17张美元优先票据, 合计266.89亿元; 人民币公司债券5只, 共计68.05亿元。 一年内到期的美元票据和人民币公司债券合计109.86亿元。 《华夏时报》记者注意到, 2021年上半年, 花样年控股发行的5张美元票据年利率均高于10%, 其中2张债券年利率为14.5%。 闫跃进告诉《华夏时报》记者, 融资率达到两位数, 说明融资成本比较高,

这与企业的资金压力有关。 如果一家公司只进行一次高息融资, 可能与资金紧急情况有关,

但投资者对频繁依赖高息优先票据会更加谨慎。

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